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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 7.7170 2025/07/25 4.39 3.11 0.55 0.82

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 1.13 0.71 4.15 3.45 5.06 7.34 18.26 23.65 21.83


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(07/25) 1.13 4.15 3.45 7.34 18.26 23.65 21.83
定期定額報酬率(07/25) 1.13 2.73 2.86 4.08 8.97 13.66 14.23


基準指數 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)		 2025 2024
6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7
基金 1.62 1.36 -0.29 -1 0.7 1.23 -0.33 0.76 -0.3 1.17 1.41 1.42
基準指數 1.42 1.71 -1.22 -1.9 -0.05 0.8 -0.95 0.8 -1.03 1.01 0.85 1.37
差額 0.2 -0.34 0.93 0.9 0.75 0.44 0.62 -0.03 0.73 0.15 0.56 0.04