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PIMCO全球債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
08/01 13.5800 0.37
07/31 13.5300 0.07
07/30 13.5200 -0.07
07/29 13.5300 0.22
07/28 13.5000 0
07/25 13.5000 0.07
07/24 13.4900 -0.15
07/23 13.5100 -0.15
07/22 13.5300 0.07
07/21 13.5200 0.3
07/18 13.4800 0.07
07/17 13.4700 0.07
07/16 13.4600 0.15
07/15 13.4400 -0.07
07/14 13.4500 -0.15
日期 淨值 漲跌幅(%)
07/11 13.4700 -0.22
07/10 13.5000 -0.07
07/09 13.5100 0.3
07/08 13.4700 -0.22
07/07 13.5000 -0.3
07/03 13.5400 0.07
07/02 13.5300 -0.22
07/01 13.5600 0.15
06/30 13.5400 0.22
06/27 13.5100 -0.88
06/26 13.6300 0.22
06/25 13.6000 0
06/24 13.6000 0.22
06/23 13.5700 0.22
06/20 13.5400 0