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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
PIMCO全球債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)
13.5800
2025/08/01
3.26
3.59
0.22
0.62
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
PIMCO全球債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)
0.15
0.30
1.54
2.72
4.45
4.00
11.44
8.36
-0.14
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(08/01)
0.15
1.54
2.72
4
11.44
8.36
-0.14
定期定額報酬率(08/01)
0.15
1.13
1.54
2.49
5.7
7.87
5.19
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
基金
-0.07
1.39
-0.3
0.45
-0.32
1.19
0.52
-0.42
1.5
-1.77
1.21
0.52
基準指數
-0.27
1.47
-0.66
0.42
1.27
0.87
0.53
-1.67
0.97
-2.38
1.4
1.38
差額
0.2
-0.08
0.37
0.03
-1.6
0.32
-0.01
1.25
0.53
0.61
-0.18
-0.86