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從年 月 日至 年 月 日
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/25 31.4200 0.29
11/22 31.3300 -0.19
11/21 31.3900 0.06
11/20 31.3700 -0.13
11/19 31.4100 0.1
11/18 31.3800 0.06
11/15 31.3600 -0.19
11/14 31.4200 0
11/13 31.4200 0
11/12 31.4200 -0.19
11/11 31.4800 -0.13
11/08 31.5200 -0.03
11/07 31.5300 0.35
11/06 31.4200 -0.16
11/05 31.4700 -0.03
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/04 31.4800 -0.91
10/31 31.7700 0.32
10/30 31.6700 0.16
10/29 31.6200 -0.03
10/28 31.6300 0.13
10/25 31.5900 0.13
10/24 31.5500 0.19
10/23 31.4900 -0.16
10/22 31.5400 -0.16
10/21 31.5900 -0.13
10/18 31.6300 0.13
10/17 31.5900 -0.09
10/16 31.6200 0
10/15 31.6200 0.09
10/14 31.5900 -0.03