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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 31.4200 2024/11/25 9.15 4.68 0.76 0.89

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 0.23 -0.31 1.16 5.91 8.33 14.21 20.06 3.17 11.05


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(11/25) 0.23 1.16 5.91 14.21 20.06 3.17 11.05
定期定額報酬率(11/25) 0.23 0.34 2.63 5.98 11.61 12.11 11.71


基準指數 Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11
基金 0.04 1.44 1.95 2.2 0.54 1.24 -0.6 1.11 1.28 -0.03 3.66 4.04
基準指數 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54 0.14 -0.41 3.51 3.79
差額 1.06 0.42 1.1 0.83 0.16 0.92 0.83 0.57 1.13 0.39 0.15 0.25