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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
聯博-全球非投資等級債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
2.9000
2024/09/16
5.74
4.86
0.41
0.39
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
聯博-全球非投資等級債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
0.57
-0.23
-0.01
3.11
5.25
8.25
9.60
10.38
12.53
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(09/16)
0.57
-0.01
3.11
8.25
9.6
10.38
12.53
定期定額報酬率(09/16)
0.57
0.22
1.14
3.9
8.38
9.08
12.54
基準指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
基金
-0.79
0.57
2.31
-0.8
-0.11
1.6
0.23
2.67
2.36
1.67
-1.17
1.3
基準指數
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
-2.34
-1.59
差額
-1.65
-0.81
1.93
-1.13
1.32
1.06
0.08
3.08
-1.14
-2.11
1.16
2.89