基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
DQ06 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.27 05/16 8.6800
1026 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 張玉佩 2014/10/14 10.42 05/16 8.0000
DQ05 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.26 05/16 7.9600
2815 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 134.96 05/16 14.5000
FM01 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 118.39 05/16 13.3200
FK04 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 2.11 05/16 9.9800
2514 兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 5.00 05/16 9.8800
FK03 兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 2.82 05/16 9.8100
DL09 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.50 05/16 10.2200
3218 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 3.13 05/16 9.9100
DK07 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.69 05/16 9.5100
DM17 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.53 05/16 10.2200
3408 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.19 05/16 9.9100
DM18 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.28 05/16 9.5100
3326 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 陳韻如 2022/01/13 16.38 05/16 14.5600
DH04 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 陳韻如 2022/01/13 22.04 05/16 12.5300
3646 野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 6.88 05/16 6.1200
3655 野村日本領先基金 野村投信 朱繼元 2015/12/23 6.34 05/16 14.5900
3649 野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 12.33 05/16 24.3900
3625 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 10.02 05/16 32.6400
DI21 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/23 3.79 05/16 33.4670
2929 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 林光佑 2011/06/08 74.62 05/16 34.0500
DI20 群益印度中小基金(美元) 群益投信 林光佑 2015/11/18 10.86 05/16 28.2800
FA17 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 林光佑 2018/10/17 0.44 05/16 24.7208
1C12 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 林光佑 2018/01/23 2.66 05/16 19.4700
FA16 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 林光佑 2018/03/05 2.86 05/16 19.7757
2627 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 11.43 05/16 16.5500
2603 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 7.67 05/16 33.4800
DG23 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 1.33 05/16 20.2900
1727 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 2.64 05/16 13.3900
DG22 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 4.60 05/16 19.4600
1724 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 10.12 05/16 15.0900
DG19 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 4.84 05/16 20.0000
DG21 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 6.63 05/16 14.5200
1725 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 31.70 05/16 11.4100
DG20 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 25.42 05/16 15.0600
1A04 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 16.71 05/16 10.9400
DY08 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 11.72 05/16 14.2000
DF12 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 王亨 2015/10/01 1.73 05/16 15.7100
0236 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2011/10/11 8.17 05/16 16.2100
DF13 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 王亨 2020/09/09 0.35 05/16 8.0300
0237 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 王亨 2010/01/06 7.93 05/16 6.2200
0224 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 148.11 05/16 56.2400
0218 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 78.24 05/16 76.7800