基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
DV11 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2021/09/13 1.51 05/02 9.3867
3661 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 14.61 05/02 10.1382
3662 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 10.23 05/02 8.2488
4906 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.07 05/02 10.1362
4907 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 5.75 05/02 8.2468
DD12 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 11.33 05/02 9.5930
DD13 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 12.80 05/02 7.7658
DV07 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 5.09 05/02 9.5942
DV08 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 17.86 05/02 7.7665
DE10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.00 05/02 9.7717
DE11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 1.46 05/02 7.9076
DV09 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 3.84 05/02 7.9083
DE12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.14 05/02 7.9844
DV10 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2021/06/09 2.50 05/02 7.9567
DD11 野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 1.06 05/02 11.7700
4905 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.28 05/02 13.4600
DV06 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2021/01/04 0.11 05/02 11.8000
DV03 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 11.86 05/02 9.1646
4901 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 1.59 05/02 14.4031
4902 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 5.89 05/02 10.3685
DV01 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 6.85 05/02 9.7990
DV02 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2020/03/16 3.35 05/02 9.5156
4903 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 5.65 05/02 9.8793
4904 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 12.97 05/02 7.8058
DV04 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 20.64 05/02 7.9394
DV05 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 7.72 05/02 7.9331
3659 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 20.45 05/02 10.3198
DD09 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 6.25 05/02 10.5183
DE08 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.08 05/02 10.7407
3660 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 7.88 05/02 7.9594
DD10 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 3.48 05/02 8.0974
DE09 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 1.46 05/02 8.1000
3602 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 1.39 05/02 9.9300
DD05 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2017/05/09 3.38 05/02 20.4700
DD07 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.37 05/02 4.5085
DD06 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2017/03/01 0.24 05/02 7.9447
DD08 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃媛君 2016/08/08 2.52 05/02 11.0855
3656 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.10 05/02 12.3521
DD03 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 1.40 05/02 12.5032
DE06 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 0.75 05/02 13.0300
3657 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 9.22 05/02 6.5917
DD04 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 4.41 05/02 6.7317
DE07 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃奕捷 2016/06/29 2.08 05/02 6.6673
3658 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 黃媛君 2016/03/29 12.19 05/02 10.8921
3655 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 朱繼元 2015/12/23 6.18 05/02 14.6800
DE05 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 2015/10/05 6.63 05/02 26.1600
DE03 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 0.31 05/02 10.6800
DE04 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2014/10/07 1.53 05/02 4.8936
DE01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 0.25 05/02 12.9977
DE02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2014/09/25 1.83 05/02 6.5772
DD01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.85 05/02 11.5947
DD02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.42 05/02 6.4386
3653 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 1.46 05/02 10.9997
3654 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 郭臻臻 2013/11/26 4.19 05/02 6.1980
3651 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 2.53 05/02 10.7762
3652 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝芝朕 2011/06/20 4.92 05/02 4.5606
3649 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 11.50 05/02 24.4700
3647 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.47 05/02 11.9246
3648 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.91 05/02 6.4365
3646 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 高君逸 2010/04/01 7.20 05/02 6.1700
3644 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 12.79 04/30 12.9100
3636 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2007/10/05 0.51 05/02 8.7100
3637 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.21 05/02 9.7600
3634 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 0.83 05/02 16.2600
3633 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 15.58 05/02 25.1100
3617 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 13.54 05/02 14.9500
3614 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2005/07/29 4.98 05/02 15.0400
3631 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 姜柏全 2005/03/18 14.90 05/03 67.44
3610 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 楊恭源 2004/04/05 6.33 05/02 21.6000
3611 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 2003/10/13 2.30 05/02 13.5914
3609 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 13.77 05/02 27.2500
3608 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 54.60 05/02 50.6100
3607 野村中小基金 國內股票開放型中小型 邱翠欣 2001/04/11 81.44 05/03 166.78
3627 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 2000/12/15 5.88 05/03 12.3913
3605 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 42.33 05/03 65.93
3604 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 葉穎娟 2000/02/22 14.72 05/03 57.0800
3626 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 69.16 05/03 36.46
3603 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1999/11/16 28.24 05/03 113.47
3601 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 188.13 05/03 139.36
3625 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 9.99 05/02 31.7300
3663 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 60.96 05/03 16.8157
3620 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 姚郁如 1994/01/12 20.44 05/03 47.86
3621 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 19.01 05/03 62.7600
3622 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 高君逸 1988/11/28 40.07 05/02 30.1100
3632 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1988/02/03 21.68 05/03 72.03
3619 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 11.09 05/03 117.09