基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
1017 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 6.18 05/16 38.8500
1011 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 7.44 05/16 29.4300
1005 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 4.12 05/16 17.9400
1004 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 常李奕翰 2007/09/11 26.01 05/16 12.4900
1N01 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2023/05/09 0.06 05/16 11.5000
FU01 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 江宜虔 2023/05/09 0.00 05/16 11.3400
1016 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 104.66 05/16 51.3800
DQ21 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 2.03 05/16 14.8800
4426 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 蕭智偉 2008/01/17 3.07 05/16 18.4600
FO01 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 4.91 05/16 7.9344
1916 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 6.38 05/16 17.7700
FO02 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 7.89 05/16 16.5962
2509 兆豐生命科學基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.35 05/16 19.8000
2502 兆豐全球基金 兆豐投信 楊寳杉 1989/02/04 11.92 05/16 45.1300
3104 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 23.30 05/16 46.6200
DN19 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.13 05/16 11.9000
3123 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 7.66 05/16 11.0900
3119 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 23.38 05/16 8.1000
3108 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 54.98 05/16 12.5600
DN20 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 N/A 05/16 N/A
FB01 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2015/01/26 0.18 05/16 2.4000
2112 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 2.70 05/16 10.3700
DL47 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.17 05/16 12.9700
3240 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 6.01 05/16 14.0500
DK29 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 2.53 05/16 13.4400
DM58 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.55 05/16 12.9700
3422 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.36 05/16 14.0500
DM59 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.49 05/16 13.4400
DL26 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.48 05/16 11.1500
3226 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 3.99 05/16 13.0700
DK17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 3.69 05/16 11.2900
DL27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.16 05/16 10.4500
3227 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.66 05/16 12.3900
DK18 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.32 05/16 10.6900
DM39 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.34 05/16 11.1500
3416 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.64 05/16 13.0700
DM40 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 2.00 05/16 11.2900
DL01 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.28 05/16 12.9800
3210 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 19.35 05/16 11.8600
DK01 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 19.25 05/16 12.4800
DL02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.67 05/16 7.2700
3211 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 60.60 05/16 7.3800
DK02 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 55.26 05/16 7.8500
DL05 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 8.57 05/16 7.3700
DM09 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 6.11 05/16 12.6600
3401 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/11 10.11 05/16 11.8400
DM11 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 13.03 05/16 12.2300
DM10 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 31.64 05/16 7.0500
3402 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 142.49 05/16 7.4800
DM12 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 117.62 05/16 7.7000
DM13 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 16.54 05/16 7.3700
3321 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2006/12/27 7.90 05/16 15.1200
3335 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 陳怡帆 2010/12/20 4.03 05/16 7.2500
0926 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 8.40 05/16 44.4400
FR06 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 0.75 05/16 19.3700
0617 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 34.87 05/16 19.9500
FR05 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 2.30 05/16 19.2000
3633 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 14.52 05/16 25.6200
3608 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 50.42 05/16 51.6600
DD11 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 1.53 05/16 12.1500
4905 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.09 05/16 13.7400
DV06 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.11 05/16 12.1900
3634 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 0.90 05/16 16.9800
3609 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 13.62 05/16 28.4600
DE05 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 6.03 05/16 27.2100
3622 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 38.92 05/16 30.9500
DD05 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.22 05/16 21.2800
3909 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2012/09/13 3.94 05/16 48.8600
FD05 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 馮紹榮 2018/01/02 0.15 05/16 45.3998
FD11 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.34 05/16 11.1500
3911 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 4.13 05/16 11.4700
FD10 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 3.83 05/16 9.9900
1222 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 6.56 05/16 8.8700
DO15 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.88 05/16 13.2200
4211 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 36.16 05/16 13.4000
DO25 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.66 05/16 14.3400
DO14 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 17.51 05/16 11.9600
DU10 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.04 05/16 13.2200
4805 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.73 05/16 13.4000
DU14 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 0.64 05/16 14.3400
DU09 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.49 05/16 11.9600
4208 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 5.18 05/16 11.9400
DO11 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 7.64 05/16 11.1900
DO13 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.59 05/16 7.1100
4209 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 8.21 05/16 8.2800
DO12 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 3.68 05/16 7.7700
DU07 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.83 05/16 7.1100
4804 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 4.80 05/16 8.2800
DU13 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 0.93 05/16 7.8100
DU08 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 7.09 05/16 7.7700
DO18 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 3.15 05/16 24.8800
4212 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 11.88 05/16 26.6300
DO17 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 0.75 05/16 22.0600
4806 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/11 0.09 05/16 12.4900
DU11 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/13 0.02 05/16 11.2500
1813 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 84.14 05/16 28.1300
FF01 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 12.33 05/16 28.1100
1115 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 蕭若梅 1996/11/18 22.73 05/16 54.0300
1111 景順全球康健基金 景順投信 蕭若梅 2002/06/05 6.22 05/16 31.5500
4012 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 林彥豪 2006/11/23 5.08 05/16 20.3500
1P05 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 楊博翔 2023/03/31 0.41 05/16 11.1800
FW04 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 楊博翔 2023/03/31 0.63 05/16 10.6000
1P06 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 楊博翔 2023/03/31 1.44 05/16 10.4900
FW05 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 楊博翔 2023/03/31 1.22 05/16 9.9400
2421 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 楊博翔 2023/03/31 1.26 05/16 11.1800
FV04 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 楊博翔 2023/03/31 1.99 05/16 10.6000
2422 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 楊博翔 2023/03/31 0.82 05/16 10.4900
FV05 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 楊博翔 2023/03/31 1.36 05/16 9.9300
2420 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 楊博翔 2007/08/21 8.99 05/16 10.5500
1P04 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 楊博翔 2022/10/25 0.02 05/16 10.5500
0323 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 6.56 05/16 18.4900
DI03 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/11/02 2.50 05/16 6.2928
2916 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 24.12 05/16 6.5900
DI02 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 6.30 05/16 6.6361
FA02 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/03/22 0.77 05/16 7.0958
1C01 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/06 0.78 05/16 6.9000
FA01 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/01/16 0.81 05/16 6.2079
DI24 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.19 05/16 9.8129
2930 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 1.99 05/16 9.0200
DI22 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.45 05/16 9.3150
DI25 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.29 05/16 6.4926
2931 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 1.32 05/16 6.3900
DI23 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.51 05/16 6.6031
FA20 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/27 0.11 05/16 9.8703
1C13 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/05/15 0.06 05/16 9.4400
FA18 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/12 0.14 05/16 9.6080
FA21 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/12/20 0.44 05/16 6.6073
1C14 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/01/31 0.51 05/16 7.0100
FA19 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/05/14 0.31 05/16 7.0653
FT02 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.05 05/16 15.0300
1M01 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.29 05/16 15.7600
FT01 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 6.54 05/16 15.2600
FT03 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 0.94 05/16 13.5000
FQ02 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.52 05/16 15.0400
1K01 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 12.30 05/16 15.7600
FQ01 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 19.28 05/16 15.2600
FQ03 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.08 05/16 13.5000
3803 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 3.66 05/16 29.0000
2625 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 35.91 05/16 23.6900
2606 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 52.50 05/16 38.8000
DJ02 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.17 05/16 12.2700
2615 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 10.39 05/16 12.0600
DJ01 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.65 05/16 11.9500
2614 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 9.03 05/16 17.8300