基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
4427 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.98 05/02 4.4002
4426 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2008/01/17 3.25 05/02 17.5700
4406 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 葉信良 2007/10/24 4.32 05/03 39.04
4425 日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2007/08/09 2.08 05/02 8.1200
4405 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 施亭薇 2003/05/12 20.61 05/03 120.06
4404 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 葉信良 2000/04/25 10.87 05/03 39.37
4403 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 林蕙清 1999/11/17 13.19 05/03 94.93
4402 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 謝尚瑾 1998/07/30 5.64 05/03 40.11
4401 日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 1997/12/27 63.20 05/03 97.68
4407 日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊子慶 1997/10/03 676.18 05/03 15.3246