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基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
FU05 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
2.11
05/16
7.9961
1N03 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
0.70
05/16
10.2627
FU04 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
1.25
05/16
9.6073
1029 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
7.45
05/16
10.2627
DQ09 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世民
2021/06/18
2.82
05/16
9.6077
4427 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
黃詩紋
2012/04/17
1.95
05/16
4.4304
FO03 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.27
05/16
10.6425
1917 台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
1.55
05/16
10.2456
FO04 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.15
05/16
8.5623
1918 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.30
05/16
8.2275
FO05 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
張瑋芝
2020/05/28
0.44
05/16
8.4707
DN12 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)
安聯投信
謝佳伶
2019/08/05
1.08
05/16
11.7933
3114 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
11.18
05/16
10.7684
DN08 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
2.43
05/16
11.7072
DN06 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
2.82
05/16
8.2807
3115 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
6.86
05/16
8.4351
DN07 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
8.49
05/16
8.5480
DS02 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
8.53
05/16
8.2882
4502 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
11.52
05/16
8.4349
DS03 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/05/03
31.63
05/16
8.5495
FB17 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
1.17
05/16
9.1432
2120 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
3.41
05/16
9.1572
FB15 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.24
05/16
9.2757
FB19 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.01
05/16
8.9743
FB18 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.07
05/16
7.4745
2121 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.25
05/16
7.7238
FB16 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.51
05/16
7.7633
FB20 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.06
05/16
7.5529
FC09 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.28
05/16
9.1740
1D03 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.13
05/16
9.1168
FC07 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
1.98
05/16
9.2758
FC11 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.28
05/16
8.9412
FC10 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.45
05/16
7.4480
1D04 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.39
05/16
7.6762
FC08 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
3.74
05/16
7.7632
FC12 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/24
0.25
05/16
7.3923
FB23 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.16
05/16
3.0454
2122 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2010/09/29
9.17
05/16
12.5416
FB25 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2015/01/26
0.02
05/16
0.4405
2123 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2010/09/29
0.69
05/16
5.2227
FB24 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.65
05/16
1.4629
2124 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2014/09/12
0.18
05/16
5.7049
FB26 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2015/01/26
0.05
05/16
0.2145
FC13 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/16
2.8183
1D05 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/16
12.5416
FC15 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/16
0.3905
FC14 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/16
1.2820
1D06 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/16
5.7049
FC16 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/11/02
0.00
05/16
0.1776
DB01 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
0.58
05/16
2.1808
2201 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2012/03/26
0.15
05/16
9.7260
DB03 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
0.03
05/16
0.3811
DB02 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
2.40
05/16
1.2569
2202 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2012/03/26
1.20
05/16
5.4869
DB04 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
司雯
2013/05/24
0.16
05/16
0.2022
DL10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
0.41
05/16
13.4693
3212 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2008/08/01
10.95
05/16
14.7366
DK08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/27
4.16
05/16
13.9295
DL03 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/09/18
2.35
05/16
6.5762
3213 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2008/08/01
53.82
05/16
5.3102
DK03 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/27
1.62
05/16
7.8892
DL08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2014/01/27
0.54
05/16
6.0482
DM01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/05/11
0.82
05/16
13.6695
3403 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2016/01/29
8.43
05/16
12.7655
DM03 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
劉文茵
2015/11/03
3.64
05/16
12.6808
DM02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/08/27
6.17
05/16
6.6313
3404 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/08/28
9.70
05/16
6.3539
DM04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2015/11/04
5.97
05/16
6.9945
DM15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2017/12/05
1.30
05/16
6.3566
DL37 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
0.10
05/16
11.0398
DK26 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
1.46
05/16
10.3460
DL36 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
0.78
05/16
4.8474
3237 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
3.05
05/16
4.6703
DK25 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
3.81
05/16
5.1904
DM48 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
施宜君
2016/06/14
1.07
05/16
10.2889
DM51 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
3.91
05/16
4.8478
3419 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
3.25
05/16
4.6706
DM50 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2015/11/05
1.68
05/16
5.1906
3232 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2010/05/17
0.67
05/16
11.3767
3231 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2010/05/17
5.54
05/16
4.6643
DL35 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.11
05/16
9.5111
3234 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
1.42
05/16
9.4884
DK24 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.24
05/16
9.5596
DL34 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.09
05/16
5.4348
3233 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.99
05/16
5.8131
DL39 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.15
05/16
5.3725
DK23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.31
05/16
5.8965
DL33 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
0.07
05/16
5.6790
DM47 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/28
1.47
05/16
5.8980
3337 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2011/09/09
1.51
05/16
10.3033
3338 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
沈育民
2011/09/09
5.99
05/16
4.5012
DE04 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2014/10/07
1.58
05/16
4.9220
3652 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2011/06/20
4.99
05/16
4.5679
DD07 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/03/01
0.38
05/16
4.5417
DE03 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2014/10/07
0.30
05/16
10.8090
3651 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2011/06/20
2.20
05/16
10.8636
DD06 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2017/03/01
0.20
05/16
8.0734
DV09 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
3.82
05/16
7.9602
4907 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
5.92
05/16
8.2336
DV08 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
17.77
05/16
7.8112
DV10 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.48
05/16
7.8929
DE11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
1.45
05/16
7.9595
3662 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
10.31
05/16
8.2356
DD13 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
12.43
05/16
7.8105
DE12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.24
05/16
7.9165
4906 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
1.95
05/16
10.1891
DV07 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
5.03
05/16
9.7171
DE10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
2.00
05/16
9.8867
3661 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
14.68
05/16
10.1912
DD12 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2021/06/09
11.30
05/16
9.7159
DE02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2014/09/25
1.79
05/16
6.5990
3654 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
4.09
05/16
6.1981
DD02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.42
05/16
6.4616
DE01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2014/09/25
0.26
05/16
13.0931
3653 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
1.62
05/16
11.0452
DD01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
郭臻臻
2013/11/26
0.85
05/16
11.6832
DA01 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/06/28
0.54
05/16
8.0431
DC01 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/12/02
0.97
05/16
1.1477
DA02 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/06/28
1.81
05/16
3.8493
DC02 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/12/02
0.12
05/16
0.5856
DO04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2014/10/01
0.84
05/16
12.9005
4203 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2012/06/28
11.93
05/16
12.3563
DO23 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/10/02
0.04
05/16
18.9820
DO03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
4.40
05/16
11.8493
DO05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
0.21
05/16
11.4507
DO22 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2014/10/01
0.96
05/16
7.2167
4215 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2012/06/28
23.55
05/16
6.4647
DO24 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/10/02
0.08
05/16
10.4909
DO21 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
1.43
05/16
6.6375
DO16 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/10/21
0.24
05/16
6.2644
DO02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
0.95
05/16
6.3336
4204 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
1.23
05/16
6.9424
DO01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2017/03/02
0.83
05/16
7.1287
DU01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/04/10
1.63
05/16
7.1141
4801 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/04/15
2.62
05/16
7.8392
DU02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2019/05/03
1.84
05/16
7.9142
DI34 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.06
05/16
12.0364
2935 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
8.57
05/16
10.9820
DI32 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.25
05/16
11.4620
DI35 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.33
05/16
7.9472
2936 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
1.71
05/16
7.6620
DI33 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.68
05/16
7.9963
FA28 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
0.82
05/16
12.0374
1C17 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
4.85
05/16
10.9818
FA26 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
1.68
05/16
11.4619
FA29 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
2.11
05/16
7.9473
1C18 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
3.07
05/16
7.6621
FA27 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2018/04/30
5.52
05/16
7.9964
DJ17 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
周佑侖
2015/01/07
0.31
05/16
6.0460
2629 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
周佑侖
2011/09/29
8.83
05/16
4.8097
DJ12 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
周佑侖
2014/03/13
0.22
05/16
5.3677
2697 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
摩根投信
周佑侖
2011/09/29
2.85
05/16
9.9362
DW03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.25
05/16
10.2500
3706 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.72
05/16
10.4100
DW01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.45
05/16
10.2400
DW05 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.12
05/16
9.4600
DW04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
1.10
05/16
6.0100
3707 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
5.56
05/16
6.5100
DW34 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.50
05/16
6.0900
DW02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
3.51
05/16
6.4100
DW06 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
0.39
05/16
5.9000
DX03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
2.22
05/16
10.2400
1401 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
2.32
05/16
10.4100
DX01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
6.09
05/16
10.2500
DX05 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
1.39
05/16
9.4800
DX04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
8.35
05/16
5.9900
1402 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
27.80
05/16
6.5100
DX35 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
5.34
05/16
6.0400
DX02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
40.05
05/16
6.4100
DX06 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2019/05/31
6.68
05/16
5.8700
DW33 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.27
05/16
9.9300
3717 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.17
05/16
11.4000
DW31 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.51
05/16
10.1000
3718 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.03
05/16
8.9100
DW32 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.64
05/16
7.8100
DX33 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.19
05/16
9.9300
1411 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.08
05/16
11.4100
DX31 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.47
05/16
10.1100
DX34 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.52
05/16
7.4500
1412 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
0.96
05/16
8.9100
DX32 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2021/03/19
1.75
05/16
7.8100
DW23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.09
05/16
9.9100
3714 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.28
05/16
10.4900
DW22 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.24
05/16
9.8600
DW24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.12
05/16
9.1300
DW14 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.25
05/16
6.4800
3710 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.59
05/16
7.1300
DW36 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.19
05/16
6.4300
DW13 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.77
05/16
6.7300
DW15 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.15
05/16
6.3200
DX23 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.46
05/16
9.8500
1408 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.73
05/16
10.4800
DX22 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.24
05/16
9.8600
DX24 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
0.36
05/16
9.2300
DX14 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.79
05/16
6.4400
1405 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
2.83
05/16
7.1300
DX13 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
7.11
05/16
6.7200
DX15 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2019/12/19
1.34
05/16
6.3100
0808 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
1.51
05/16
7.0405
FL01 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.30
05/16
8.2926
FL03 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.04
05/16
3.3850
0813 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.46
05/16
4.3404
FL02 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
余政民
2016/04/25
0.32
05/16
5.1737
DY06 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/12/23
21.51
05/16
10.8100
1A01 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
138.20
05/16
8.6500
DY01 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/05/13
91.35
05/16
12.7300
DY07 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2020/12/23
3.51
05/16
10.9100
DG25 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2017/03/10
1.64
05/16
17.4600
1718 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
11.15
05/16
11.1200
DG02 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
68.42
05/16
7.9600
1719 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
100.42
05/16
5.1300
DG04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
2.38
05/16
8.6000
DG01 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
37.50
05/16
8.1500
DG03 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
陳俊憲
2015/04/02
2.04
05/16
7.4800
DF11 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2014/09/25
2.62
05/16
4.8891
0235 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
周曉蘭
2010/09/16
7.85
05/16
7.2071