基金名稱 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司日盛投信
成立日期2022年10月31日基金經理人游陳達
基金規模25,152千元(台幣) (2024/10/31)成立時規模4,390千元(人民幣)
基金類型債券型非投資等級債券型保管銀行上海商業儲蓄銀行
單筆最低申購6,000元 定時定額
計價幣別 人民幣
手續費(%)4.0000贖回費(%)0%
最高管理年費(%)1.7000保管費(%)0.2600
主要投資區域全球 風險報酬等級 RR3
投資區域全球
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的本基金主要投資於具備「創新科技」概念之全球非投資等級債券。
銷售機構上海商業儲蓄銀行，安泰商業銀行，聯邦商業銀行，華泰商業銀行，陽信商業銀行，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 
預估贖回款入帳日約 T +

註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。

上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。