基金名稱 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司凱基投信
成立日期2019年10月15日基金經理人蔡政賢
基金規模25.23億元(台幣) (2024/10/31)成立時規模1.04億元(美元)
基金類型債券型海外債券投資等級保管銀行彰化商業銀行
單筆最低申購N/A元 定時定額
計價幣別 美元
手續費(%)3.0000贖回費(%)由買回代理機構辦理者，每件新臺幣伍拾元，但至經理公司申請買回者免。
最高管理年費(%)3.0000保管費(%)0.1200
主要投資區域墨西哥 風險報酬等級 RR3
投資區域大陸，智利，土耳其，墨西哥
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的1.本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託收益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券，以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數基金及指數股票型基金(包含但不限於反向型ETF及槓桿型ETF)。2.本基金投資於外國之有價證券，由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、符合美國Rule 144A規定之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券）、於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易以追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(包括但不限於反向型ETF及槓桿型ETF)、以及經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售之境外債券型基金(含固定收益型基金)及貨幣市場型基金等有價證券。前述之債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
銷售機構凱基投信 
預估贖回款入帳日約 T +

註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。

上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。