| 基金名稱 |
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2021年2月2日 | 基金經理人 | 林邦傑 |
| 基金規模 | 4.04億元(台幣) (2024/10/31) | 成立時規模 | 22,950千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
定時定額 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 4.0000 | 贖回費(%) | 到期前之買回及/或轉申購所生之費用，含短線交易2% |
| 最高管理年費(%) | 3.5000 | 保管費(%) | 0.1200 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | 全球 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
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/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 | (一)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券相關之指數股票型基金(ETF)。
(二)本基金投資外國有價證券 |
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行，第一商業銀行，群益金鼎證券股份有限公司 |
| 預估贖回款入帳日 | 約 T +
註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。
上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。
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