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柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/06/02 3.8685 -0.0316 -0.81
2026/05/29 3.9001 0.0007 0.02
2026/05/28 3.8994 0.0039 0.1
2026/05/26 3.8955 0.0134 0.35
2026/05/25 3.8821 -0.0082 -0.21
2026/05/22 3.8903 0.0058 0.15
2026/05/21 3.8845 -0.0006 -0.02
2026/05/20 3.8851 -0.0007 -0.02
2026/05/19 3.8858 0.0029 0.07
2026/05/18 3.8829 -0.0077 -0.2
2026/05/15 3.8906 -0.0076 -0.19
2026/05/14 3.8982 0.0046 0.12
2026/05/13 3.8936 0.0007 0.02
2026/05/12 3.8929 -0.0005 -0.01
2026/05/11 3.8934 -0.0026 -0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/05/08 3.8960 0.0054 0.14
2026/05/07 3.8906 -0.0017 -0.04
2026/05/06 3.8923 0.0065 0.17
2026/05/05 3.8858 0.0011 0.03
2026/05/04 3.8847 -0.0387 -0.99
2026/04/30 3.9234 0.004 0.1
2026/04/29 3.9194 -0.0016 -0.04
2026/04/28 3.9210 0.0016 0.04
2026/04/27 3.9194 -0.002 -0.05
2026/04/24 3.9214 -0.0028 -0.07
2026/04/23 3.9242 -0.002 -0.05
2026/04/22 3.9262 -0.0066 -0.17
2026/04/21 3.9328 -0.0023 -0.06
2026/04/20 3.9351 -0.0002 -0.01
2026/04/17 3.9353 0.0056 0.14