請選擇下列申購方式
基本資料
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基金或指數
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已選擇比較的基金或指數
1.柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
請選擇
日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
3.8685
2026/06/02
1.92
4.52
0.55
0.17
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.75
0.98
2.75
11.62
8.49
21.42
-8.55
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/02)
0.75
0.98
2.75
11.62
8.49
21.42
-8.55
定期定額報酬率(06/02)
0.75
0.7
1.11
4.01
4.77
8.76
11.83
指標指數
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
0.48
1.23
-2.18
0.19
1.97
0.94
0.15
0.92
1.26
2.86
0.98
0.52
指標指數
-0.2
1.38
-1.84
-0.57
-0.11
0.13
0.01
-0.49
0.38
0.53
-0.18
1.42
差額
0.68
-0.16
-0.35
0.76
2.08
0.8
0.14
1.41
0.88
2.32
1.16
-0.9