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中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.0267 0.0128 0.13
2025/03/12 10.0139 -0.01 -0.1
2025/03/11 10.0239 -0.119 -1.17
2025/03/10 10.1429 0.0819 0.81
2025/03/07 10.0610 -0.0641 -0.63
2025/03/06 10.1251 -0.028 -0.28
2025/03/05 10.1531 -0.0433 -0.42
2025/03/04 10.1964 -0.0862 -0.84
2025/03/03 10.2826 0.0981 0.96
2025/02/27 10.1845 -0.0829 -0.81
2025/02/26 10.2674 0.0546 0.53
2025/02/25 10.2128 0.1043 1.03
2025/02/24 10.1085 0.0299 0.3
2025/02/21 10.0786 0.0612 0.61
2025/02/20 10.0174 0.0349 0.35
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 9.9825 -0.0093 -0.09
2025/02/18 9.9918 -0.1055 -1.04
2025/02/14 10.0973 0.0361 0.36
2025/02/13 10.0612 0.1508 1.52
2025/02/12 9.9104 -0.0693 -0.69
2025/02/11 9.9797 -0.0427 -0.43
2025/02/10 10.0224 0.0114 0.11
2025/02/07 10.0110 -0.0977 -0.97
2025/02/06 10.1087 -0.0399 -0.39
2025/02/05 10.1486 0.0702 0.7
2025/02/04 10.0784 0.0487 0.49
2025/02/03 10.0297 0.089 0.9
2025/01/22 9.9407 0.0046 0.05
2025/01/21 9.9361 0.0228 0.23
2025/01/17 9.9133 -0.0249 -0.25