| 日期 |
淨值 |
漲/跌 |
漲跌幅(%) |
| 2024/11/21 |
1.2151 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2024/11/20 |
1.2170 |
0.0004 |
0.03 |
| 2024/11/19 |
1.2166 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024/11/18 |
1.2168 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2024/11/15 |
1.2171 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2024/11/14 |
1.2193 |
0 |
0 |
| 2024/11/13 |
1.2193 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2024/11/12 |
1.2211 |
0.0008 |
0.07 |
| 2024/11/08 |
1.2203 |
0.0022 |
0.18 |
| 2024/11/07 |
1.2181 |
0.0017 |
0.14 |
| 2024/11/06 |
1.2164 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2024/11/05 |
1.2168 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2024/11/04 |
1.2173 |
0.0008 |
0.07 |
| 2024/11/01 |
1.2165 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2024/10/30 |
1.2199 |
0.0004 |
0.03 |
|
| 日期 |
淨值 |
漲/跌 |
漲跌幅(%) |
| 2024/10/29 |
1.2195 |
0.0006 |
0.05 |
| 2024/10/28 |
1.2189 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2024/10/25 |
1.2193 |
0.0008 |
0.07 |
| 2024/10/24 |
1.2185 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024/10/23 |
1.2186 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2024/10/22 |
1.2193 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2024/10/21 |
1.2214 |
0.0005 |
0.04 |
| 2024/10/18 |
1.2209 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024/10/17 |
1.2211 |
-0.001 |
-0.08 |
| 2024/10/16 |
1.2221 |
0.0026 |
0.21 |
| 2024/10/15 |
1.2195 |
0.0032 |
0.26 |
| 2024/10/11 |
1.2163 |
0.0009 |
0.07 |
| 2024/10/09 |
1.2154 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2024/10/08 |
1.2172 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2024/10/07 |
1.2206 |
-0.0019 |
-0.16 |
|