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1.富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
2.Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
1.2151
2024/11/21
13.82
4.98
0.87
0.38
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
-0.52
1.75
5.28
17.30
21.40
-25.21
-40.08
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/21)
-0.52
1.75
5.28
17.3
21.4
-25.21
-40.08
定期定額報酬率(11/21)
-0.52
0.96
2.33
7.02
9.23
6.05
-12.41
指標指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.18
1.61
0.38
1.8
1.35
3.57
-0.47
0.49
1.79
2.8
2.54
5.11
指標指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
1.21
0.6
-0.48
0.43
0.97
3.24
0.97
-0.05
1.64
3.21
-0.97
1.32