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野村巴西基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 5.3100 0.07 1.34
2025/03/12 5.2400 0.04 0.77
2025/03/11 5.2000 -0.01 -0.19
2025/03/10 5.2100 -0.07 -1.33
2025/03/07 5.2800 0.04 0.76
2025/03/06 5.2400 0.01 0.19
2025/03/05 5.2300 0 0
2025/02/27 5.2300 -0.01 -0.19
2025/02/26 5.2400 -0.13 -2.42
2025/02/25 5.3700 0.06 1.13
2025/02/24 5.3100 -0.12 -2.21
2025/02/21 5.4300 -0.05 -0.91
2025/02/20 5.4800 0.02 0.37
2025/02/19 5.4600 -0.09 -1.62
2025/02/18 5.5500 0.04 0.73
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/17 5.5100 -0.02 -0.36
2025/02/14 5.5300 0.2 3.75
2025/02/13 5.3300 0.01 0.19
2025/02/12 5.3200 -0.08 -1.48
2025/02/11 5.4000 0.06 1.12
2025/02/10 5.3400 0.07 1.33
2025/02/07 5.2700 -0.12 -2.23
2025/02/06 5.3900 0.05 0.94
2025/02/05 5.3400 -0.05 -0.93
2025/02/04 5.3900 0.02 0.37
2025/02/03 5.3700 0.25 4.88
2025/01/22 5.1200 0.06 1.19
2025/01/21 5.0600 0.02 0.4
2025/01/20 5.0400 0.04 0.8
2025/01/17 5.0000 0.01 0.2