基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/03/07
基金持股分佈-依持有類股[萬元]
新興拉丁美洲 [88.23%]
 新興拉丁美洲6484288.23%
 國外存託憑證63728.67%
 存款17422.37%
 其它5360.73%
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/31
基金持股分佈-[萬元]
金融 [23.80%]
 金融18154.423.80%
 原物料10831.614.20%
 公用事業10145.113.30%
 能源9763.712.80%
 流動資產7704.210.10%
 工業7322.89.60%
 消費必需品5492.17.20%
 非必需性消費3203.74.20%
 其他1830.72.40%
 通訊服務1830.72.40%
野村巴西基金-持股明細
資料月份:2025/02
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
ITAU UNIBANCO HOLDING SA N/A 8.26 0.52% BANCO DO BRASIL SA N/A 4.12 0.41%
PEPETROLEO BRAS-PR N/A 5.91 0.31% CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER N/A 4.00 0.45%
Vale SA N/A 4.89 0.51% Petroleo Brasileiro N/A 3.88 0.10%
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP N/A 4.76 0.91% ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR N/A 3.57 N/A
BRADESPAR SA -PREF N/A 4.17 -0.24% BANCO BRADESCO-PREF N/A 3.48 0.24%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。