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凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.9350 -0.0325 -0.3
2025/03/12 10.9675 -0.0036 -0.03
2025/03/11 10.9711 -0.0367 -0.33
2025/03/10 11.0078 -0.0005 0
2025/03/07 11.0083 0.0015 0.01
2025/03/06 11.0068 -0.0177 -0.16
2025/03/05 11.0245 -0.0079 -0.07
2025/03/04 11.0324 -0.0425 -0.38
2025/03/03 11.0749 0.0126 0.11
2025/02/27 11.0623 0.0176 0.16
2025/02/26 11.0447 0.0211 0.19
2025/02/25 11.0236 0.0104 0.09
2025/02/24 11.0132 0.0143 0.13
2025/02/21 10.9989 0.0027 0.02
2025/02/20 10.9962 -0.0272 -0.25
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 11.0234 -0.0032 -0.03
2025/02/18 11.0266 0.0099 0.09
2025/02/17 11.0167 0.0152 0.14
2025/02/14 11.0015 0.0022 0.02
2025/02/13 10.9993 -0.0074 -0.07
2025/02/12 11.0067 -0.0121 -0.11
2025/02/11 11.0188 0.0026 0.02
2025/02/10 11.0162 0.0202 0.18
2025/02/07 10.9960 -0.0081 -0.07
2025/02/06 11.0041 0.0058 0.05
2025/02/05 10.9983 0.0163 0.15
2025/02/04 10.9820 0.0028 0.03
2025/02/03 10.9792 0.061 0.56
2025/01/24 10.9182 -0.0269 -0.25
2025/01/23 10.9451 -0.0015 -0.01