| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2025/03/07 |
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| 基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/22 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/22 |
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| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2025/02 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PKICN 4 1/2 10/01/29 |
N/A |
2.11 |
0.05% |
TEX 5 05/15/29 |
N/A |
1.72 |
0.03% |
| CCL 6 05/01/29 |
N/A |
1.79 |
0.02% |
AVTR 3 7/8 07/15/28 |
N/A |
1.70 |
0.01% |
| PLYIM 5 3/8 11/01/26 |
N/A |
1.77 |
0.02% |
ADT 4 1/8 08/01/29 |
N/A |
1.69 |
0.05% |
| FTAI 5 1/2 05/01/28 |
N/A |
1.76 |
0.04% |
MUSA 5 5/8 05/01/27 |
N/A |
1.64 |
N/A |
| SEE 4 12/01/27 |
N/A |
1.72 |
0.03% |
URI 5 1/4 01/15/30 |
N/A |
1.62 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |