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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 12.4300 -0.25 -1.97
2025/03/12 12.6800 0.11 0.88
2025/03/11 12.5700 -0.02 -0.16
2025/03/10 12.5900 -0.29 -2.25
2025/03/07 12.8800 0.07 0.55
2025/03/06 12.8100 -0.35 -2.66
2025/03/05 13.1600 0.13 1
2025/03/04 13.0300 -0.09 -0.69
2025/03/03 13.1200 -0.03 -0.23
2025/02/27 13.1500 -0.2 -1.5
2025/02/26 13.3500 0.04 0.3
2025/02/25 13.3100 0.01 0.08
2025/02/24 13.3000 -0.1 -0.75
2025/02/21 13.4000 -0.24 -1.76
2025/02/20 13.6400 0 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 13.6400 -0.01 -0.07
2025/02/18 13.6500 0.05 0.37
2025/02/14 13.6000 -0.06 -0.44
2025/02/13 13.6600 0.08 0.59
2025/02/12 13.5800 -0.07 -0.51
2025/02/11 13.6500 0.04 0.29
2025/02/10 13.6100 0.12 0.89
2025/02/07 13.4900 -0.12 -0.88
2025/02/06 13.6100 0.04 0.29
2025/02/05 13.5700 0.17 1.27
2025/02/04 13.4000 0.08 0.6
2025/02/03 13.3200 -0.39 -2.84
2025/01/22 13.7100 0.05 0.37
2025/01/21 13.6600 0.14 1.04
2025/01/17 13.5200 0.07 0.52