請選擇下列申購方式
基本資料
淨值走勢
績效分析
持股狀況
配息紀錄
請選擇比較
基金或指數
↓
已選擇比較的基金或指數
1.凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
2.道瓊指數
請選擇
日期區間
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
12.4300
2025/03/13
-7.38
15.61
-0.03
0.82
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
-9.00
-9.99
-7.38
-1.35
29.08
10.29
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/13)
-9
-9.99
-7.38
-1.35
29.08
10.29
N/A
定期定額報酬率(03/13)
-9
-8.11
-8.02
-4.85
5.18
10.4
N/A
指標指數
道瓊指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
-4.08
2.16
-3.1
1.69
1.49
2.13
1.94
-0.23
4.7
5.56
-6.93
0.56
指標指數
-1.58
4.7
-5.27
7.54
-1.34
1.85
1.76
4.41
1.12
2.3
-5
2.08
差額
-2.5
-2.54
2.16
-5.85
2.83
0.29
0.18
-4.64
3.58
3.26
-1.92
-1.52