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凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.9635 -0.0759 -0.69
2025/03/12 11.0394 0.0155 0.14
2025/03/11 11.0239 -0.0231 -0.21
2025/03/10 11.0470 -0.0194 -0.18
2025/03/07 11.0664 0.0505 0.46
2025/03/06 11.0159 -0.1393 -1.25
2025/03/05 11.1552 0.0085 0.08
2025/03/04 11.1467 -0.1097 -0.97
2025/03/03 11.2564 0.1009 0.9
2025/02/27 11.1555 -0.0397 -0.35
2025/02/26 11.1952 -0.0032 -0.03
2025/02/25 11.1984 0.0199 0.18
2025/02/24 11.1785 -0.0189 -0.17
2025/02/21 11.1974 -0.045 -0.4
2025/02/20 11.2424 0.0252 0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 11.2172 0.003 0.03
2025/02/18 11.2142 0.04 0.36
2025/02/14 11.1742 -0.0511 -0.46
2025/02/13 11.2253 0.0828 0.74
2025/02/12 11.1425 -0.0641 -0.57
2025/02/11 11.2066 0.0503 0.45
2025/02/10 11.1563 0.0467 0.42
2025/02/07 11.1096 -0.0258 -0.23
2025/02/06 11.1354 -0.0183 -0.16
2025/02/05 11.1537 0.1219 1.1
2025/02/04 11.0318 0.0143 0.13
2025/02/03 11.0175 -0.1091 -0.98
2025/01/22 11.1266 -0.1457 -1.29
2025/01/21 11.2723 0.1233 1.11
2025/01/17 11.1490 0.0277 0.25