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1.凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)
Sharpe Beta
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)10.96352025/03/130.389.840.180.52

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)-2.33 -1.97 -3.67 7.11 N/A N/A N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/13) -2.33 -1.97 -3.67 7.11 N/A N/A N/A
定期定額報酬率(03/13) -2.33 -0.87 -2.23 1.86 N/A N/A N/A


指標指數 道瓊指數
近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 0.26 1.87 -7.22 4.12 -1.35 2.99 4.35 4.08 -0.61 3.35 -3.63 2.88
指標指數 -1.58 4.7 -5.27 7.54 -1.34 1.85 1.76 4.41 1.12 2.3 -5 2.08
差額 1.84 -2.83 -1.95 -3.42 -0.02 1.14 2.59 -0.33 -1.73 1.05 1.37 0.8