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凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.6707 -0.0725 -0.67
2025/03/12 10.7432 0.0224 0.21
2025/03/11 10.7208 -0.0412 -0.38
2025/03/10 10.7620 -0.0065 -0.06
2025/03/07 10.7685 0.0456 0.43
2025/03/06 10.7229 -0.1335 -1.23
2025/03/05 10.8564 0 0
2025/03/04 10.8564 -0.1323 -1.2
2025/03/03 10.9887 0.0995 0.91
2025/02/27 10.8892 -0.0248 -0.23
2025/02/26 10.9140 0.0034 0.03
2025/02/25 10.9106 0.0183 0.17
2025/02/24 10.8923 -0.0104 -0.1
2025/02/21 10.9027 -0.0456 -0.42
2025/02/20 10.9483 0.0089 0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.9394 0.0035 0.03
2025/02/18 10.9359 0.0502 0.46
2025/02/14 10.8857 -0.0622 -0.57
2025/02/13 10.9479 0.0763 0.7
2025/02/12 10.8716 -0.0669 -0.61
2025/02/11 10.9385 0.0522 0.48
2025/02/10 10.8863 0.0505 0.47
2025/02/07 10.8358 -0.0295 -0.27
2025/02/06 10.8653 -0.0158 -0.15
2025/02/05 10.8811 0.1161 1.08
2025/02/04 10.7650 0.0156 0.15
2025/02/03 10.7494 -0.1193 -1.1
2025/01/22 10.8687 -0.1384 -1.26
2025/01/21 11.0071 0.1179 1.08
2025/01/17 10.8892 0.0211 0.19