請選擇下列申購方式
基本資料
淨值走勢
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配息紀錄
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基金或指數
↓
已選擇比較的基金或指數
1.凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
2.道瓊指數
請選擇
日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
10.6707
2025/03/13
0.07
9.36
0.14
0.51
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
-2.53
-2.32
-4.10
5.34
N/A
N/A
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/13)
-2.53
-2.32
-4.1
5.34
N/A
N/A
N/A
定期定額報酬率(03/13)
-2.53
-1.19
-2.56
0.86
N/A
N/A
N/A
指標指數
道瓊指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
0.19
1.93
-7.33
4.29
-1.07
2.41
3.52
3.6
-0.6
3.33
-3.77
3.13
指標指數
-1.58
4.7
-5.27
7.54
-1.34
1.85
1.76
4.41
1.12
2.3
-5
2.08
差額
1.77
-2.78
-2.06
-3.25
0.27
0.56
1.75
-0.81
-1.71
1.03
1.23
1.05