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凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 31.9335 0.1279 0.4
2025/03/12 31.8056 -0.0821 -0.26
2025/03/11 31.8877 -0.3018 -0.94
2025/03/10 32.1895 0.2178 0.68
2025/03/07 31.9717 -0.1196 -0.37
2025/03/06 32.0913 -0.1056 -0.33
2025/03/05 32.1969 -0.2397 -0.74
2025/03/04 32.4366 -0.2296 -0.7
2025/03/03 32.6662 0.4082 1.27
2025/02/27 32.2580 -0.2162 -0.67
2025/02/26 32.4742 0.1216 0.38
2025/02/25 32.3526 0.4292 1.34
2025/02/24 31.9234 0.107 0.34
2025/02/21 31.8164 0.1878 0.59
2025/02/20 31.6286 0.0552 0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 31.5734 0.0302 0.1
2025/02/18 31.5432 -0.3948 -1.24
2025/02/14 31.9380 0.1071 0.34
2025/02/13 31.8309 0.4022 1.28
2025/02/12 31.4287 -0.2498 -0.79
2025/02/11 31.6785 -0.149 -0.47
2025/02/10 31.8275 -0.0056 -0.02
2025/02/07 31.8331 -0.2769 -0.86
2025/02/06 32.1100 -0.0586 -0.18
2025/02/05 32.1686 0.2002 0.63
2025/02/04 31.9684 0.0342 0.11
2025/02/03 31.9342 0.4617 1.47
2025/01/22 31.4725 -0.0569 -0.18
2025/01/21 31.5294 0.0954 0.3
2025/01/17 31.4340 -0.1234 -0.39