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1.凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
2.ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
31.9349
2025/03/14
1.91
7.02
0.21
0.59
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
0.40
0.50
-3.46
6.15
11.96
5.10
-6.54
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/14)
0.4
0.5
-3.46
6.15
11.96
5.1
-6.54
定期定額報酬率(03/14)
0.4
1.55
0.13
1.49
5.04
6.64
0.2
指標指數
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
2.91
0.03
-3.98
3.56
-3.23
1.79
-0.42
4.57
0.24
2.3
-3.45
2.87
指標指數
3.71
0.71
-4.55
1.89
-5.06
2.13
1.73
3.59
1.48
2.73
-5.18
1.29
差額
-0.79
-0.68
0.57
1.67
1.83
-0.34
-2.15
0.98
-1.24
-0.43
1.73
1.58