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凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 31.5309 0.1559 0.5
2025/03/12 31.3750 -0.1165 -0.37
2025/03/11 31.4915 -0.2681 -0.84
2025/03/10 31.7596 0.2649 0.84
2025/03/07 31.4947 -0.1538 -0.49
2025/03/06 31.6485 -0.0608 -0.19
2025/03/05 31.7093 -0.2785 -0.87
2025/03/04 31.9878 -0.2854 -0.88
2025/03/03 32.2732 0.4557 1.43
2025/02/27 31.8175 -0.1934 -0.6
2025/02/26 32.0109 0.1408 0.44
2025/02/25 31.8701 0.437 1.39
2025/02/24 31.4331 0.0837 0.27
2025/02/21 31.3494 0.2312 0.74
2025/02/20 31.1182 0.0705 0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 31.0477 0.0292 0.09
2025/02/18 31.0185 -0.6342 -2
2025/02/14 31.6527 0.1449 0.46
2025/02/13 31.5078 0.3893 1.25
2025/02/12 31.1185 -0.2846 -0.91
2025/02/11 31.4031 -0.1511 -0.48
2025/02/10 31.5542 -0.0354 -0.11
2025/02/07 31.5896 -0.2751 -0.86
2025/02/06 31.8647 -0.0496 -0.16
2025/02/05 31.9143 0.2382 0.75
2025/02/04 31.6761 0.0227 0.07
2025/02/03 31.6534 0.4939 1.59
2025/01/22 31.1595 -0.0465 -0.15
2025/01/21 31.2060 0.0977 0.31
2025/01/17 31.1083 0.005 0.02