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1.凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
2.ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
31.5309
2025/03/13
2.36
7.80
0.12
0.55
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
1.19
0.84
-4.20
4.31
8.55
0.85
-9.45
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/13)
1.19
0.84
-4.2
4.31
8.55
0.85
-9.45
定期定額報酬率(03/13)
1.19
2
0.38
1.32
4.36
5.32
-1.51
指標指數
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
3.25
0.03
-4
3.27
-3.65
1.46
-0.52
4.78
0.63
2.29
-3.93
2.81
指標指數
5.59
0.27
-6.23
1.96
-5.41
1.89
2.33
3.57
1.86
3.04
-6.6
1.03
差額
-2.34
-0.24
2.23
1.31
1.76
-0.43
-2.84
1.21
-1.22
-0.75
2.67
1.78