請選擇期間
日至
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.5000 -0.11 -1.04
2025/03/12 10.6100 -0.01 -0.09
2025/03/11 10.6200 -0.02 -0.19
2025/03/10 10.6400 -0.26 -2.39
2025/03/07 10.9000 -0.09 -0.82
2025/03/06 10.9900 -0.22 -1.96
2025/03/05 11.2100 0.12 1.08
2025/03/04 11.0900 -0.21 -1.86
2025/03/03 11.3000 0.12 1.07
2025/02/27 11.1800 -0.05 -0.45
2025/02/26 11.2300 0.1 0.9
2025/02/25 11.1300 -0.02 -0.18
2025/02/24 11.1500 0.03 0.27
2025/02/21 11.1200 -0.17 -1.51
2025/02/20 11.2900 -0.1 -0.88
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 11.3900 0.13 1.15
2025/02/18 11.2600 0 0
2025/02/14 11.2600 -0.08 -0.71
2025/02/13 11.3400 0.04 0.35
2025/02/12 11.3000 -0.04 -0.35
2025/02/11 11.3400 -0.06 -0.53
2025/02/10 11.4000 0.04 0.35
2025/02/07 11.3600 -0.05 -0.44
2025/02/06 11.4100 -0.08 -0.7
2025/02/05 11.4900 0.16 1.41
2025/02/04 11.3300 -0.03 -0.26
2025/02/03 11.3600 0.25 2.25
2025/01/22 11.1100 0.02 0.18
2025/01/21 11.0900 0.11 1
2025/01/17 10.9800 -0.04 -0.36