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1.凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
2.道瓊全球指數
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
10.6600
2025/03/14
1.14
9.67
-0.00
0.56
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
-5.33
-0.74
-1.66
0.66
10.12
4.00
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/14)
-5.33
-0.74
-1.66
0.66
10.12
4
N/A
定期定額報酬率(03/14)
-5.33
-2.46
-2.22
-0.78
2.33
2.09
N/A
指標指數
道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
0.63
5.41
-5.81
4.19
1.32
-2.48
3.72
-2.69
2.18
1.84
-4.87
3.72
指標指數
-0.8
3.1
-2.66
3.57
-2.2
2.22
2.12
1.84
1.75
3.8
-3.52
2.98
差額
1.43
2.31
-3.15
0.62
3.52
-4.7
1.61
-4.53
0.44
-1.97
-1.35
0.74