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1.凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)
Sharpe Beta
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)10.66002025/03/141.149.67-0.000.56

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)-5.33 -0.74 -1.66 0.66 10.12 4.00 N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/14) -5.33 -0.74 -1.66 0.66 10.12 4 N/A
定期定額報酬率(03/14) -5.33 -2.46 -2.22 -0.78 2.33 2.09 N/A


指標指數 道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 0.63 5.41 -5.81 4.19 1.32 -2.48 3.72 -2.69 2.18 1.84 -4.87 3.72
指標指數 -0.8 3.1 -2.66 3.57 -2.2 2.22 2.12 1.84 1.75 3.8 -3.52 2.98
差額 1.43 2.31 -3.15 0.62 3.52 -4.7 1.61 -4.53 0.44 -1.97 -1.35 0.74