請選擇期間
日至
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.6100 -0.12 -1.12
2025/03/12 10.7300 -0.01 -0.09
2025/03/11 10.7400 -0.01 -0.09
2025/03/10 10.7500 -0.26 -2.36
2025/03/07 11.0100 -0.09 -0.81
2025/03/06 11.1000 -0.23 -2.03
2025/03/05 11.3300 0.12 1.07
2025/03/04 11.2100 -0.21 -1.84
2025/03/03 11.4200 0.12 1.06
2025/02/27 11.3000 -0.05 -0.44
2025/02/26 11.3500 0.1 0.89
2025/02/25 11.2500 -0.02 -0.18
2025/02/24 11.2700 0.03 0.27
2025/02/21 11.2400 -0.17 -1.49
2025/02/20 11.4100 -0.1 -0.87
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 11.5100 0.13 1.14
2025/02/18 11.3800 0 0
2025/02/14 11.3800 -0.08 -0.7
2025/02/13 11.4600 0.05 0.44
2025/02/12 11.4100 -0.05 -0.44
2025/02/11 11.4600 -0.06 -0.52
2025/02/10 11.5200 0.05 0.44
2025/02/07 11.4700 -0.05 -0.43
2025/02/06 11.5200 -0.08 -0.69
2025/02/05 11.6000 0.15 1.31
2025/02/04 11.4500 -0.03 -0.26
2025/02/03 11.4800 0.26 2.32
2025/01/22 11.2200 0.02 0.18
2025/01/21 11.2000 0.11 0.99
2025/01/17 11.0900 -0.04 -0.36