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1.凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)
Sharpe Beta
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)10.61002025/03/13-0.3812.86-0.030.66

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)-7.42 -2.21 -3.19 -1.03 10.29 2.91 N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/13) -7.42 -2.21 -3.19 -1.03 10.29 2.91 N/A
定期定額報酬率(03/13) -7.42 -4.27 -3.92 -2.32 0.98 0.6 N/A


指標指數 道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 0.71 5.35 -5.75 4.15 1.31 -2.55 3.78 -2.67 2.06 2.01 -4.91 3.78
指標指數 -0.8 3.1 -2.66 3.57 -2.2 2.22 2.12 1.84 1.75 3.8 -3.52 2.98
差額 1.51 2.25 -3.09 0.58 3.5 -4.77 1.66 -4.5 0.32 -1.79 -1.4 0.8