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1.凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
2.道瓊全球指數
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
10.7700
2025/03/14
1.13
9.67
-0.00
0.56
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
-5.36
-0.74
-1.73
0.65
10.12
3.96
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/14)
-5.36
-0.74
-1.73
0.65
10.12
3.96
N/A
定期定額報酬率(03/14)
-5.36
-2.46
-2.24
-0.8
2.32
2.08
N/A
指標指數
道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
0.71
5.35
-5.75
4.15
1.31
-2.55
3.78
-2.67
2.06
2.01
-4.91
3.78
指標指數
-0.8
3.1
-2.66
3.57
-2.2
2.22
2.12
1.84
1.75
3.8
-3.52
2.98
差額
1.51
2.25
-3.09
0.58
3.5
-4.77
1.66
-4.5
0.32
-1.79
-1.4
0.8