請選擇期間
日至
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 7.3839 -0.0252 -0.34
2025/03/12 7.4091 0.0026 0.04
2025/03/11 7.4065 -0.0141 -0.19
2025/03/10 7.4206 0.002 0.03
2025/03/07 7.4186 -0.0001 0
2025/03/06 7.4187 -0.0088 -0.12
2025/03/05 7.4275 -0.013 -0.17
2025/03/04 7.4405 -0.0057 -0.08
2025/03/03 7.4462 0.0205 0.28
2025/02/27 7.4257 0.0026 0.04
2025/02/26 7.4231 0.0074 0.1
2025/02/25 7.4157 0.0179 0.24
2025/02/24 7.3978 0.0008 0.01
2025/02/21 7.3970 -0.0093 -0.13
2025/02/20 7.4063 0.0099 0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 7.3964 -0.0076 -0.1
2025/02/18 7.4040 -0.0387 -0.52
2025/02/17 7.4427 -0.0083 -0.11
2025/02/14 7.4510 0.0063 0.08
2025/02/13 7.4447 0.0026 0.03
2025/02/12 7.4421 -0.0024 -0.03
2025/02/11 7.4445 0 0
2025/02/10 7.4445 0.0204 0.27
2025/02/07 7.4241 -0.02 -0.27
2025/02/06 7.4441 -0.0015 -0.02
2025/02/05 7.4456 -0.0078 -0.1
2025/02/04 7.4534 0.0138 0.19
2025/02/03 7.4396 0.0547 0.74
2025/01/24 7.3849 -0.0087 -0.12
2025/01/23 7.3936 -0.0049 -0.07