請選擇下列申購方式
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基金或指數
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1.凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
請選擇
日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
7.3856
2025/03/14
1.29
1.61
0.88
0.34
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
-0.18
1.30
2.99
6.31
15.97
8.65
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/14)
-0.18
1.3
2.99
6.31
15.97
8.65
N/A
定期定額報酬率(03/14)
-0.18
0.68
1.5
3.25
7.19
9.57
N/A
指標指數
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
1.26
0.57
0.2
1.19
0.43
0.23
-0.7
2.07
0.17
0.88
-0.12
0.75
指標指數
-0.05
0.8
-0.95
0.8
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
差額
1.31
-0.23
1.15
0.39
1.45
-0.79
-1.55
0.7
-0.2
0.55
1.31
0.21