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凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.2851 -0.0331 -0.32
2025/03/12 10.3182 -0.0121 -0.12
2025/03/11 10.3303 -0.0122 -0.12
2025/03/10 10.3425 -0.0147 -0.14
2025/03/07 10.3572 0.0039 0.04
2025/03/06 10.3533 -0.0201 -0.19
2025/03/05 10.3734 0.0028 0.03
2025/03/04 10.3706 -0.0074 -0.07
2025/03/03 10.3780 0.0098 0.09
2025/02/27 10.3682 -0.0027 -0.03
2025/02/26 10.3709 0.012 0.12
2025/02/25 10.3589 0.0104 0.1
2025/02/24 10.3485 0.008 0.08
2025/02/21 10.3405 -0.0031 -0.03
2025/02/20 10.3436 0.0051 0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 10.3385 -0.0071 -0.07
2025/02/18 10.3456 0.0033 0.03
2025/02/17 10.3423 0.0042 0.04
2025/02/14 10.3381 0.016 0.16
2025/02/13 10.3221 0.0171 0.17
2025/02/12 10.3050 -0.009 -0.09
2025/02/11 10.3140 0.0017 0.02
2025/02/10 10.3123 0.0112 0.11
2025/02/07 10.3011 -0.0125 -0.12
2025/02/06 10.3136 0.0015 0.01
2025/02/05 10.3121 0.0195 0.19
2025/02/04 10.2926 0.0155 0.15
2025/02/03 10.2771 0.0172 0.17
2025/01/24 10.2599 0.0069 0.07
2025/01/23 10.2530 -0.0038 -0.04