請選擇下列申購方式
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基金或指數
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已選擇比較的基金或指數
1.凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
請選擇
日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
10.2889
2025/03/14
1.14
2.67
0.42
0.82
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
-0.48
0.66
1.49
5.19
14.32
6.56
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/14)
-0.48
0.66
1.49
5.19
14.32
6.56
N/A
定期定額報酬率(03/14)
-0.48
0.44
0.85
2.7
6.66
8.88
N/A
指標指數
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
1.06
0.86
-0.36
0.37
-0.3
0.96
1.28
1.36
0.17
1.23
-0.66
0.33
指標指數
-0.05
0.8
-0.95
0.8
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
差額
1.11
0.06
0.58
-0.43
0.73
-0.06
0.43
-0.01
-0.21
0.9
0.77
-0.21