請選擇比較
基金或指數
已選擇比較的基金或指數
1.凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
請選擇
日期區間
日至
基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)
Sharpe Beta
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)10.28512025/03/131.102.720.390.78

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)-0.36 0.62 1.45 5.00 14.47 6.25 N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/13) -0.36 0.62 1.45 5 14.47 6.25 N/A
定期定額報酬率(03/13) -0.36 0.49 0.86 2.66 6.7 8.86 N/A


指標指數 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 1.06 0.86 -0.36 0.37 -0.3 0.96 1.28 1.36 0.17 1.23 -0.66 0.33
指標指數 -0.05 0.8 -0.95 0.8 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54
差額 1.11 0.06 0.58 -0.43 0.73 -0.06 0.43 -0.01 -0.21 0.9 0.77 -0.21