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凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 10.9366 -0.0326 -0.3
2025/03/12 10.9692 -0.0036 -0.03
2025/03/11 10.9728 -0.0367 -0.33
2025/03/10 11.0095 -0.0004 0
2025/03/07 11.0099 0.0014 0.01
2025/03/06 11.0085 -0.0177 -0.16
2025/03/05 11.0262 -0.0079 -0.07
2025/03/04 11.0341 -0.0425 -0.38
2025/03/03 11.0766 0.0126 0.11
2025/02/27 11.0640 0.0176 0.16
2025/02/26 11.0464 0.0211 0.19
2025/02/25 11.0253 0.0104 0.09
2025/02/24 11.0149 0.0143 0.13
2025/02/21 11.0006 0.0027 0.02
2025/02/20 10.9979 -0.0272 -0.25
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 11.0251 -0.0032 -0.03
2025/02/18 11.0283 0.0099 0.09
2025/02/17 11.0184 0.0152 0.14
2025/02/14 11.0032 0.0023 0.02
2025/02/13 11.0009 -0.0074 -0.07
2025/02/12 11.0083 -0.0122 -0.11
2025/02/11 11.0205 0.0027 0.02
2025/02/10 11.0178 0.0202 0.18
2025/02/07 10.9976 -0.0082 -0.07
2025/02/06 11.0058 0.0059 0.05
2025/02/05 10.9999 0.0163 0.15
2025/02/04 10.9836 0.0028 0.03
2025/02/03 10.9808 0.061 0.56
2025/01/24 10.9198 -0.0269 -0.25
2025/01/23 10.9467 -0.0015 -0.01