請選擇下列申購方式
基本資料
淨值走勢
績效分析
持股狀況
配息紀錄
請選擇比較
基金或指數
↓
已選擇比較的基金或指數
1.凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
2.北方信託高收益價值評分美國公司債指數
請選擇
日期區間
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
10.9366
2025/03/13
0.46
2.37
0.34
0.55
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
-0.58
0.29
2.02
4.02
16.34
10.42
N/A
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/13)
-0.58
0.29
2.02
4.02
16.34
10.42
N/A
定期定額報酬率(03/13)
-0.58
0.05
0.86
2.19
5.95
9.01
N/A
指標指數
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
1.32
0.3
0.09
1.12
0.48
0.15
0.1
0.73
0.3
1.16
-0.78
0.56
指標指數
-0.05
0.8
-0.95
0.8
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
差額
1.37
-0.49
1.04
0.33
1.51
-0.86
-0.75
-0.64
-0.08
0.83
0.65
0.02