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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 15.6289 -0.0003 0
2025/03/12 15.6292 -0.0029 -0.02
2025/03/11 15.6321 -0.0519 -0.33
2025/03/10 15.6840 0.0508 0.32
2025/03/07 15.6332 0.1706 1.1
2025/03/06 15.4626 -0.1211 -0.78
2025/03/05 15.5837 0.0664 0.43
2025/03/04 15.5173 -0.115 -0.74
2025/03/03 15.6323 0.1562 1.01
2025/02/27 15.4761 -0.1245 -0.8
2025/02/26 15.6006 0.0058 0.04
2025/02/25 15.5948 0.0268 0.17
2025/02/24 15.5680 -0.0057 -0.04
2025/02/21 15.5737 -0.0239 -0.15
2025/02/20 15.5976 0.0565 0.36
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 15.5411 -0.0367 -0.24
2025/02/18 15.5778 0.0598 0.39
2025/02/17 15.5180 0.0247 0.16
2025/02/14 15.4933 -0.0123 -0.08
2025/02/13 15.5056 0.1191 0.77
2025/02/12 15.3865 -0.0766 -0.5
2025/02/11 15.4631 0.0478 0.31
2025/02/10 15.4153 0.0875 0.57
2025/02/07 15.3278 -0.0616 -0.4
2025/02/06 15.3894 -0.0215 -0.14
2025/02/05 15.4109 0.0766 0.5
2025/02/04 15.3343 0.0013 0.01
2025/02/03 15.3330 -0.0672 -0.44
2025/01/24 15.4002 0.0704 0.46
2025/01/23 15.3298 0.0749 0.49