基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2025/03/07 |
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基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/31 |
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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2025/02 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
NEXTERA ENERGY INC |
N/A |
6.64 |
-0.33% |
ENTERGY CORP |
N/A |
3.19 |
0.10% |
AMERICAN TOWER CORP |
N/A |
4.64 |
0.50% |
NATIONAL GRID PLC |
N/A |
3.14 |
0.06% |
UNION PACIFIC CORP |
N/A |
3.84 |
-0.06% |
AENA SME SA |
N/A |
2.96 |
0.13% |
Dominion Energy Inc |
N/A |
3.40 |
0.18% |
CANADIAN PACIFIC KAN |
N/A |
2.72 |
-0.12% |
IBERDROLA SA |
N/A |
3.29 |
0.13% |
DUKE ENERGY CORP |
N/A |
2.40 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |