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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 16.0800 0 0
2025/03/12 16.0800 0.03 0.19
2025/03/11 16.0500 -0.07 -0.43
2025/03/10 16.1200 0.09 0.56
2025/03/07 16.0300 0.17 1.07
2025/03/06 15.8600 -0.11 -0.69
2025/03/05 15.9700 0.02 0.13
2025/03/04 15.9500 -0.12 -0.75
2025/03/03 16.0700 0.21 1.32
2025/02/27 15.8600 -0.12 -0.75
2025/02/26 15.9800 0 0
2025/02/25 15.9800 0.07 0.44
2025/02/24 15.9100 -0.02 -0.13
2025/02/21 15.9300 -0.05 -0.31
2025/02/20 15.9800 0.08 0.5
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 15.9000 -0.05 -0.31
2025/02/18 15.9500 0.09 0.57
2025/02/17 15.8600 0 0
2025/02/14 15.8600 -0.03 -0.19
2025/02/13 15.8900 0.1 0.63
2025/02/12 15.7900 -0.07 -0.44
2025/02/11 15.8600 0.05 0.32
2025/02/10 15.8100 0.12 0.76
2025/02/07 15.6900 -0.09 -0.57
2025/02/06 15.7800 -0.03 -0.19
2025/02/05 15.8100 0.01 0.06
2025/02/04 15.8000 0.01 0.06
2025/02/03 15.7900 0.06 0.38
2025/01/24 15.7300 0.03 0.19
2025/01/23 15.7000 0.08 0.51