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1.第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)
Sharpe Beta
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)16.08002025/03/132.6212.060.250.33

基金名稱 累積報酬率(%)
一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)1.20 1.58 -4.23 11.59 20.00 23.31 63.58


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/13) 1.2 1.58 -4.23 11.59 20 23.31 63.58
定期定額報酬率(03/13) 1.2 2.44 0.16 2.8 9.01 12.14 22.89


指標指數 道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)
2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 0.83 0.38 -3.98 0.06 -3.03 2.87 1.36 6.68 -2.7 5.71 -0.2 4.39
指標指數 -0.8 3.1 -2.66 3.57 -2.2 2.22 2.12 1.84 1.75 3.8 -3.52 2.98
差額 1.62 -2.71 -1.32 -3.51 -0.84 0.65 -0.75 4.84 -4.45 1.91 3.31 1.41