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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 15.6310 -0.0003 0
2025/03/12 15.6313 -0.0029 -0.02
2025/03/11 15.6342 -0.0519 -0.33
2025/03/10 15.6861 0.0508 0.32
2025/03/07 15.6353 0.1706 1.1
2025/03/06 15.4647 -0.121 -0.78
2025/03/05 15.5857 0.0663 0.43
2025/03/04 15.5194 -0.1149 -0.73
2025/03/03 15.6343 0.1562 1.01
2025/02/27 15.4781 -0.1245 -0.8
2025/02/26 15.6026 0.0057 0.04
2025/02/25 15.5969 0.0269 0.17
2025/02/24 15.5700 -0.0058 -0.04
2025/02/21 15.5758 -0.0239 -0.15
2025/02/20 15.5997 0.0565 0.36
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 15.5432 -0.0366 -0.23
2025/02/18 15.5798 0.0598 0.39
2025/02/17 15.5200 0.0246 0.16
2025/02/14 15.4954 -0.0122 -0.08
2025/02/13 15.5076 0.119 0.77
2025/02/12 15.3886 -0.0766 -0.5
2025/02/11 15.4652 0.0479 0.31
2025/02/10 15.4173 0.0874 0.57
2025/02/07 15.3299 -0.0615 -0.4
2025/02/06 15.3914 -0.0216 -0.14
2025/02/05 15.4130 0.0767 0.5
2025/02/04 15.3363 0.0013 0.01
2025/02/03 15.3350 -0.0673 -0.44
2025/01/24 15.4023 0.0704 0.46
2025/01/23 15.3319 0.075 0.49