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↓
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1.第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
2.道瓊全球指數
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日期區間
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
15.6310
2025/03/13
2.15
13.78
0.14
0.46
基金名稱
累積報酬率(%)
一個月
三個月
六個月
一年
二年
三年
五年
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
0.80
0.30
-6.26
7.43
12.57
7.93
48.49
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(03/13)
0.8
0.3
-6.26
7.43
12.57
7.93
48.49
定期定額報酬率(03/13)
0.8
2.09
-0.88
1.58
6.04
7.09
13.06
指標指數
道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
基金
0.49
0.65
-4.91
-0.74
-3.72
3.54
4.24
5.41
-2.79
6.1
-1.89
3.04
指標指數
-0.8
3.1
-2.66
3.57
-2.2
2.22
2.12
1.84
1.75
3.8
-3.52
2.98
差額
1.29
-2.44
-2.25
-4.31
-1.53
1.32
2.12
3.57
-4.53
2.3
1.63
0.06