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聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/12 12.6553 0.0334 0.26
2025/03/11 12.6219 -0.0832 -0.65
2025/03/10 12.7051 -0.1906 -1.48
2025/03/07 12.8957 0.0306 0.24
2025/03/06 12.8651 0.1046 0.82
2025/03/05 12.7605 0.1029 0.81
2025/03/04 12.6576 -0.1545 -1.21
2025/03/03 12.8121 -0.0044 -0.03
2025/02/27 12.8165 -0.0282 -0.22
2025/02/26 12.8447 0.0488 0.38
2025/02/25 12.7959 -0.0699 -0.54
2025/02/24 12.8658 -0.0341 -0.26
2025/02/21 12.8999 0.0019 0.01
2025/02/20 12.8980 -0.0415 -0.32
2025/02/19 12.9395 -0.0612 -0.47
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/18 13.0007 0.0906 0.7
2025/02/14 12.9101 0.0625 0.49
2025/02/13 12.8476 0.1762 1.39
2025/02/12 12.6714 0.0835 0.66
2025/02/11 12.5879 -0.0475 -0.38
2025/02/10 12.6354 0.066 0.53
2025/02/07 12.5694 0.026 0.21
2025/02/06 12.5434 0.0419 0.34
2025/02/05 12.5015 0.0758 0.61
2025/02/04 12.4257 0.1029 0.84
2025/02/03 12.3228 -0.0603 -0.49
2025/01/24 12.3831 0.0169 0.14
2025/01/23 12.3662 0.025 0.2
2025/01/22 12.3412 -0.1668 -1.33
2025/01/21 12.5080 0.1514 1.23